صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۳۷ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۴۳ % | ۹۵۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۴۹ % | ۸۶۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۵۴ % | ۷۶۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۶ % | ۶۷۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۶۵ % | ۵۷۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۷۱ % | ۴۸۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۷۶ % | ۳۹۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |