صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۹۲ | ۹۸.۳۳ % | ۱,۹۷۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۳۹ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۴۵ % | ۱,۸۳۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۵۱ % | ۱,۷۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۵۷ % | ۱,۶۸۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۶۲ % | ۱,۶۱۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۶۸ % | ۱,۵۴۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۷۴ % | ۱,۴۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۸۱ % | ۱,۳۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۳۹ | ۹۸.۸۳ % | ۱,۳۲۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |