ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۶,۸۶۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۳۶	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۶,۸۸۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۱	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۳	۶۸.۳۹ %	۴۴۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۶,۸۸۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۶۹.۸۵ %	۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶,۶۸۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۳	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۹۹,۶۸۰	۶۷.۸۷ %	۲,۷۴۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۱۲۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۴۵	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸ %	۲,۶۷۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۵,۱۲۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۴	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۴ %	۲,۶۱۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۱۲۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۳	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۸ %	۲,۵۵۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۴۶۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۸۷	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۲	۷۴.۴۱ %	۲,۱۹۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۵,۴۴۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۷۱	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۵۳	۷۴.۳۶ %	۲,۱۱۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۷	۹۲.۵۱ %	۲,۰۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...290 »