ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۷,۹۴۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۸	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۶ %	۸۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۷,۹۴۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۴	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۳ %	۷۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۷,۹۴۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۷	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۵.۱۴ %	۷۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۷,۸۲۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۶	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۷.۵۶ %	۶۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۷,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۲	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۷.۸۷ %	۵۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶,۸۵۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۹	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۳۷ %	۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۶,۸۷۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴ %	۴۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۶,۸۵۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۵ %	۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۶,۸۵۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۹ %	۳۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۶,۸۵۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۵۱	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۵۳ %	۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...290 »