ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۸,۰۵۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۵۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۷ %	۱,۴۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۸,۰۰۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۷	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۸,۰۰۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۵	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۵	۶۲.۶۳ %	۱,۳۱۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۸,۰۰۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۴	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۶ %	۱,۲۵۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۸,۰۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۰	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۹ %	۱,۲۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۸,۰۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۴۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۱,۱۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۷,۹۸۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۱	۶۳.۱ %	۱,۰۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۷,۹۶۲	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۱۶	۲۹.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۴ %	۱,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۷,۹۷۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۵	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۹ %	۹۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۷,۹۴۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۲ %	۸۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...290 »