صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۱۰,۸۷۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۴۶ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۲ % | ۹۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۱۰,۸۸۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۹۵ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۲ % | ۹۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۱۰,۸۶۵ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۸ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۶ % | ۹۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱۰,۸۴۰ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۳۴ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸ | ۲.۶۷ % | ۹۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۴۸ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۷ % | ۹۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۶۳ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۸ % | ۹۴۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۷۸ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۸ % | ۹۴۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۹۲ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۸ % | ۹۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۹۲ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۸ % | ۹۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۰,۵۱۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۱۳ | ۸۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۴ | ۶.۴۲ % | ۹۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |