صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۷,۹۹۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۴۱ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۳۴ | ۶۳.۸۹ % | ۹۸۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۱ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۹۹ | ۶۵.۲۲ % | ۸۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۹۷ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۹۹ | ۶۵.۲۶ % | ۸۳۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۳ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۹۹ | ۶۵.۳ % | ۷۷۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۵ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۱۲ | ۶۵.۱۴ % | ۷۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۷,۸۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۷ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۱۲ | ۶۷.۵۶ % | ۶۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۷,۸۲۹ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۷.۸۷ % | ۵۹۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۶,۸۶۶ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۸ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۳۷ % | ۵۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۶,۸۷۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۱ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۴ % | ۴۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۶,۸۵۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۴ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۴۵ % | ۴۱۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |