ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۸,۱۴۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۲ %	۶۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۸,۱۴۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۶	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۷۵ %	۵۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۸,۱۴۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۱۸ %	۱,۸۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۸,۰۲۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۵	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۲۹ %	۱,۸۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۸,۰۲۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۶	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۳۲ %	۱,۷۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۸,۰۴۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۵	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۲ %	۱,۶۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۸,۰۵۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۷	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۴ %	۱,۶۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۸,۰۵۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۸۳	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۷ %	۱,۵۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۸,۰۵۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۸	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۱ %	۱,۵۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۸,۰۶۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۴	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۶ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...290 »