صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۰,۵۴۱ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۵۹ | ۸۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱ | ۳.۱۴ % | ۱,۳۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۱,۲۶۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۷۵ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۱۱,۲۶۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۹۰ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۱,۲۶۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۰۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۱۱,۱۹۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۲۰ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۲.۳۶ % | ۹۵۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۱۱,۰۳۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۷۷ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷ | ۲.۴۳ % | ۹۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۱۰,۹۹۵ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۰ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۳۸ % | ۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۰,۹۸۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۷۴ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۱۷ % | ۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۱۰,۸۷۶ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۱۸ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۶ % | ۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۱۰,۸۷۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۳۲ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۶ % | ۹۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |