صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱۳,۲۱۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۷۰ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۱ | ۶.۸۳ % | ۱۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱۳,۱۹۸ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۸۶ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۶ | ۴.۹۸ % | ۱۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۱۳,۲۷۲ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۹۴ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۱۳,۲۷۲ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۱۰ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۱۳,۲۷۲ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۱۳,۲۷۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۰ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱۳,۲۷۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۹۶ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۴.۱۶ % | ۱۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۱۱,۶۹۱ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۱۱ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۱ | ۴.۱ % | ۱۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۰,۴۱۱ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۷ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۹ | ۴.۰۹ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱۰,۵۵۰ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۴۳ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴ | ۳.۷ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |