ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۲,۹۱۴	۱۲.۲۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۸۲	۸۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۴.۵۹ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۲,۵۲۹	۱۲.۱ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۹	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۳.۳ %	۱,۶۴۰	۰.۸۸ %	۹,۹۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۲,۴۱۹	۱۲.۰۷ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۶	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۸۵۳	۳.۱۵ %	۱,۶۳۹	۰.۸۸ %	۹,۹۸۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۲,۰۳۷	۱۱.۹۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۹,۹۸۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۲,۰۳۷	۱۱.۹۵ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۹,۹۸۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۲,۰۳۷	۱۱.۹۶ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۷۶	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۷	۰.۸۹ %	۹,۹۸۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۲,۲۰۶	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۴	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۸۴۱	۲.۶۳ %	۱,۴۳۱	۰.۷۸ %	۹,۹۸۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۲,۰۱۱	۱۲ %	۵۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۹۰	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶	۲.۴۵ %	۱,۰۱۲	۰.۵۵ %	۹,۹۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۷۹۱	۱۱.۹۷ %	۱,۵۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۷۰۴	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۶	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۲.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...290 »