ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۶۵۹	۱۱.۸ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۱۱	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۶۵۹	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۸	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۱,۶۵۹	۱۱.۸۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۵	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۱,۶۲۹	۱۱.۸۳ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۲	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۲.۵۴ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۷۷۳	۱۱.۱۲ %	۱,۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۴۰	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۹.۰۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۹,۹۸۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳,۲۶۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۳	۹.۶۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۰۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱۵.۰۴ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳,۲۷۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۹۳	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۱	۶.۸۱ %	۱۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳,۲۷۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۰۸	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۱	۶.۸۱ %	۱۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳,۲۷۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۴	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۱	۶.۸۲ %	۱۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...290 »