صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۱ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۴۷۳ | ۸۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۲ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۳۷۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۱.۳۲ % | ۲,۷۰۷ | ۱.۳۶ % | ۱۶۶,۲۷۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۷۸۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۲,۵۳۲ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۷۰۳ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۱۷۳ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۷ | ۴.۲۲ % | ۷۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۲,۴۳۱ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۷۰۰ | ۱.۳۳ % | ۱۶۶,۰۷۳ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰ | ۵.۴۶ % | ۷۸۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۲,۳۶۹ | ۱۱.۰۹ % | ۲,۷۴۲ | ۱.۳۵ % | ۱۶۶,۲۰۳ | ۸۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۹ | ۴.۸ % | ۷۷۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۲۲,۴۱۶ | ۱۱.۱ % | ۲,۷۵۸ | ۱.۳۷ % | ۱۶۶,۱۰۳ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۴ | ۴.۸۹ % | ۷۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۲۱,۸۱۶ | ۱۰.۳۷ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۸۳ % | ۱۶۶,۳۴۲ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴ | ۸.۶۳ % | ۱۹۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۲۱,۸۱۶ | ۱۰.۳۸ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۸۲ % | ۱۶۶,۲۴۲ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴ | ۸.۶۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |