صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۳۳ % | ۵,۰۹۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۲۶ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۷۹ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۶ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۲۷ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۲۶ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۲۵ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۸ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۲۴ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۲۶,۸۹۵ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۹۹۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۵۲ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۱.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۲۶,۶۰۰ | ۱۱.۲۷ % | ۴,۷۷۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۵۱ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲ | ۱.۵۷ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۲۶,۹۱۲ | ۱۰.۶۶ % | ۵,۰۲۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۷۹ | ۷۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۵ | ۷.۸ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۷,۱۳۰ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۸۶ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۷.۹۳ % | ۱۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |