ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۲۲,۶۲۹	۱۱.۲۹ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۴۳	۸۳.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹	۳.۸۹ %	۷۸۶	۰.۳۹ %	۱۰,۳۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲۲,۵۵۰	۱۱.۲۸ %	۲,۶۹۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۹۴	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۶۲	۳.۶۳ %	۷۸۵	۰.۳۹ %	۱۰,۲۵۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۲۲,۶۱۳	۱۱.۳۱ %	۲,۶۹۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۹۰	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۴	۰.۳۹ %	۱۰,۳۱۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲۲,۶۱۳	۱۱.۳۲ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۹۰	۸۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۳	۰.۳۹ %	۱۰,۳۱۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۲,۶۱۳	۱۱.۳۲ %	۲,۶۹۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۹۰	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۲	۰.۳۹ %	۱۰,۳۱۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۲,۵۵۰	۱۱.۲۴ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۸۵	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۴۷۷	۴.۲۲ %	۷۸۱	۰.۳۹ %	۱۰,۲۵۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۲,۳۹۳	۱۱.۰۳ %	۲,۶۹۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۸۲	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۰	۵.۴۶ %	۷۸۰	۰.۳۸ %	۱۰,۰۹۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۲,۳۶۳	۱۱.۰۸ %	۲,۷۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۱۰	۸۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۴.۸ %	۷۷۸	۰.۳۹ %	۹,۹۸۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۲,۳۷۴	۱۱.۰۸ %	۲,۷۴۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۵۳	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۸۷۴	۴.۸۹ %	۷۷۶	۰.۳۸ %	۹,۹۸۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۷ %	۳,۸۳۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۰۷	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۶	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...290 »