ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۵,۷۰۰	۱۴.۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۳	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۵,۴۶۲	۱۴.۴ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۶۵	۸۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۵۹ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۵,۲۲۳	۱۴.۱۹ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۷	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۴,۶۴۶	۱۴.۰۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۲۴	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴۱ %	۲۰,۷۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۴,۶۱۱	۲۵.۳۲ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۷۰	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۴۴,۶۱۱	۲۵.۳۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۳۶	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۴,۶۱۱	۲۵.۳۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۰۱	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۵,۷۳۸	۲۵.۸۸ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۵۸	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۴۵,۹۲۶	۲۵.۹۱ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۲	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۳۹ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۴۵,۳۷۹	۲۳.۳۷ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۰۴	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۱۱.۰۵ %	۱,۷۳۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...290 »