ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۹,۵۹۲	۲۴.۳۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۶	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۱.۰۵ %	۳,۷۴۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۹,۳۷۶	۲۴.۳۲ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۹۶	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۷۶۴	۲۳.۳۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۸	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۷۶۴	۲۳.۳۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۷۶۴	۲۳.۳۵ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۵	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۷,۲۷۴	۲۳.۰۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۲	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۶,۹۷۸	۲۲.۹ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۴۷	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۷,۲۰۱	۲۳.۲۳ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۹	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۵ %	۳,۳۵۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۷,۲۳۰	۲۳.۲۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۵۶	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۵ %	۳,۳۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۴۰,۴۸۷	۲۴.۹۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۲۵	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...290 »