ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۸,۹۸۸	۲۲.۸۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۲	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۳ %	۳,۱۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۹,۴۲۴	۲۳.۱۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۷	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۴ %	۳,۱۹۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۸,۴۹۲	۲۰.۹۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۷۸	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۵	۱۵.۷۶ %	۱,۸۲۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۸,۷۵۲	۲۱.۰۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۰۰	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۸,۷۵۲	۲۱.۰۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۸,۷۵۲	۲۱.۰۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۱	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۰,۴۳۲	۱۷.۳۱ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۶۵	۸۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۹,۲۱۰	۱۶.۷۵ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۷,۲۷۸	۲۰.۴۱ %	۱,۰۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۷۴	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۵۶ %	۱,۸۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۴,۰۲۸	۱۸.۵ %	۲,۴۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۲۶	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۴ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...290 »