صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۳۷,۳۲۰ | ۲۳.۰۵ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۷۹ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۳۷,۳۲۰ | ۲۳.۰۶ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۴۷ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۳۷,۳۲۰ | ۲۳.۰۸ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۱۶ | ۷۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۳۷,۱۰۶ | ۲۲.۹۸ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۷۹ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۳۷,۱۲۳ | ۲۲.۹۹ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۴۹ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۳۶,۶۶۷ | ۲۲.۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۹۳ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۳,۳۵۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۳۶,۹۹۹ | ۲۳.۰۶ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۵۹ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۳,۳۴۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۴۰,۴۰۲ | ۲۴.۸۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۲۳ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۴۰,۴۰۲ | ۲۴.۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۹۲ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۴۰,۴۰۲ | ۲۴.۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۱ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |