صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۴۱,۰۱۶ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۴۳ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۱۱ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۳۹,۹۵۴ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۶۵ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۳۹,۹۵۴ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۹۵ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۳۶,۷۷۴ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۵۱ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۲.۰۹ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۳۵,۲۹۱ | ۱۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۲۱ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۲.۹۹ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۳۷,۹۱۲ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۸۱ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۳۷,۹۱۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۵۰ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۳۷,۹۱۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۱۹ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۹,۰۶۹ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۱۸ | ۷۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۸۲ % | ۶,۲۳۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۸,۴۷۱ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۳۲ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |