ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳,۵۴۴	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۴	۷۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۳ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳,۵۴۴	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۷۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۴ %	۳,۸۳۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳,۵۴۴	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۹۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۲ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۳,۲۲۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۹	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۳,۲۲۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۴۷	۷۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳,۲۲۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۷۵	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۷ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳,۲۵۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۲	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۱۴.۵۵ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳,۲۲۰	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۱۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۳,۲۲۰	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۰	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳,۲۲۰	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۸۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...290 »