ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶,۲۱۷	۱۰.۰۶ %	۱,۲۹۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۹	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶,۲۹۳	۱۰.۱ %	۱,۳۱۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۲	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۶,۱۹۰	۱۰.۰۸ %	۱,۲۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۶	۷۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵,۷۳۱	۹.۸۲ %	۱,۲۶۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۴۷	۷۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۳ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶,۰۷۹	۱۰.۰۱ %	۱,۳۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۶۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶,۰۷۹	۱۰.۰۲ %	۱,۳۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۹۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶,۰۷۹	۱۰.۰۲ %	۱,۳۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۳۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶,۰۷۹	۱۰.۰۲ %	۱,۳۱۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۶۵	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۲ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶,۰۸۷	۱۰.۰۴ %	۱,۳۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۵۲	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۳ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۷,۰۶۸	۱۰.۶۱ %	۱,۳۴۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۴	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...290 »