ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶,۴۶۱	۱۰.۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶,۴۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۲	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶,۴۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۹۳	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶,۶۰۳	۱۰.۳ %	۱,۱۹۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۰۳	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۳ %	۲,۲۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶,۳۴۹	۱۰.۱۶ %	۱,۱۹۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۱۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶,۰۶۹	۱۰.۰۱ %	۱,۱۸۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۰	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۲ %	۲,۱۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶,۲۳۳	۱۰.۱ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۹	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۸ %	۲,۱۶۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶,۷۶۲	۱۰.۴۱ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۸۱	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶,۷۶۲	۱۰.۴۱ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۱۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶,۷۶۲	۱۰.۴۲ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۹۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۵ %	۲,۱۶۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...290 »