ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶,۷۹۱	۱۰.۴۴ %	۱,۲۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۹۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۶ %	۲,۱۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶,۵۹۰	۱۰.۳۳ %	۱,۲۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۱۰	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۵ %	۳,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶,۴۱۷	۱۰.۲۳ %	۱,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۶ %	۳,۸۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶,۶۰۵	۱۰.۳۴ %	۱,۲۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۸.۷۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶,۵۸۶	۱۰.۱۶ %	۱,۲۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۳	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶,۵۸۶	۱۰.۱۶ %	۱,۲۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۵	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶,۵۸۶	۱۰.۱۷ %	۱,۲۳۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۵۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶,۵۸۶	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۶۳	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۳ %	۳,۸۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶,۵۳۷	۱۰.۱۷ %	۱,۲۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۹۵	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶,۸۷۱	۱۰.۳۷ %	۱,۲۴۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۴	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۴ %	۳,۸۴۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...290 »