ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۸,۷۶۱	۱۲.۸۷ %	۱,۳۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۴	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۹ %	۲,۳۲۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۸,۷۶۱	۱۳.۲۲ %	۱,۳۸۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۲	۸۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۸,۵۵۹	۱۳.۰۸ %	۱,۳۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۲	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۲۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸,۶۸۱	۱۳.۲۱ %	۱,۳۸۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۴۷	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۸,۱۷۴	۱۲.۸۹ %	۱,۳۸۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۹	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲.۰۷ %	۲,۳۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۷,۸۴۵	۱۱ %	۱,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۲	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۱	۸.۶۵ %	۱۲,۷۳۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۷,۷۷۲	۱۰.۸۲ %	۱,۳۲۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۴	۹.۹۵ %	۲,۳۲۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۷,۷۷۲	۱۰.۸۳ %	۱,۳۲۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۹	۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۴	۹.۹۶ %	۲,۳۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۷,۷۷۲	۱۰.۸۴ %	۱,۳۲۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۷۰	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۱ %	۲,۳۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷,۸۰۵	۱۰.۸۸ %	۱,۳۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۰۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...290 »