ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۳۰,۵۵۰	۲۱.۲۱ %	۳,۸۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۲۰	۷۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱,۰۱۳	۲۱.۴۹ %	۳,۸۹۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۲۸	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۱,۰۳۶	۲۱.۵ %	۳,۹۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۹۴ %	۴,۳۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۳۰,۷۰۴	۲۰.۹۱ %	۳,۹۶۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۷	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۷ %	۷,۵۴۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۹,۷۹۱	۲۰.۴۵ %	۳,۸۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۹۷	۷۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۹,۷۹۱	۲۰.۴۶ %	۳,۸۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۷	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۹,۷۹۱	۲۰.۴۶ %	۳,۸۶۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۸	۷۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۸۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۸,۹۱۰	۱۹.۹۹ %	۳,۷۸۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۶۸	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲۸,۳۰۱	۱۹.۶۹ %	۳,۸۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۳۶	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲۷,۰۲۹	۱۸.۹۹ %	۳,۶۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۲۲	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۲,۵۸۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...290 »