ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۳۲,۹۴۱	۲۲.۵۱ %	۳,۸۶۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۵۰	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۳۲,۹۴۱	۲۲.۵۱ %	۳,۸۶۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۱۲	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۳۲,۹۴۱	۲۲.۵۲ %	۳,۸۶۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۷۴	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳۲,۹۴۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۶۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۶	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۳۲,۷۲۷	۲۲.۴۱ %	۳,۷۸۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۰۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۲,۶۲۰	۲۲.۳۵ %	۳,۸۲۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۳۲,۴۵۱	۲۲.۳۱ %	۳,۸۷۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۱۵	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۸ %	۲,۵۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۳۱,۵۳۸	۲۱.۷۷ %	۳,۸۶۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۸۱	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۳۱,۵۳۸	۲۱.۷۸ %	۳,۸۶۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۴۳	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۳۱,۵۳۸	۲۱.۷۸ %	۳,۸۶۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۰۵	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...290 »