ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲۵,۹۶۴	۱۸.۱۱ %	۳,۴۵۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۰	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۴ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۵,۸۲۳	۱۸.۰۹ %	۳,۴۱۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۴۱	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۵,۸۲۳	۱۸.۱ %	۳,۴۱۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۰۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲۵,۸۲۳	۱۸.۱۱ %	۳,۴۱۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۲۵	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۵,۴۴۴	۱۷.۶۴ %	۳,۴۱۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۵	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹	۲.۹۱ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۳۳۹	۱۷.۹۵ %	۳,۵۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۷۶	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۶,۳۳۹	۱۷.۹۶ %	۳,۵۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۲	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۶,۳۳۱	۱۶.۹۶ %	۴,۴۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۴	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۵	۸.۰۹ %	۲۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۷,۴۷۴	۱۸.۳۳ %	۴,۶۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۷	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۷,۴۷۴	۱۸.۳۳ %	۴,۶۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۳	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...290 »