صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۲۶,۳۹۸ | ۱۷.۰۱ % | ۷,۱۳۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۷۶ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۵ | ۸.۰۹ % | ۲۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۲۷,۶۵۵ | ۱۸.۴۵ % | ۷,۴۰۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۹ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۳۱ % | ۲۴۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۲۷,۶۵۵ | ۱۸.۴۵ % | ۷,۴۰۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۶ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۳۱ % | ۲۴۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۲۷,۶۵۵ | ۱۸.۴۵ % | ۷,۴۰۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۲ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۳۱ % | ۲۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۳۱,۵۲۳ | ۲۱.۴۱ % | ۷,۲۷۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۲۱ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۵۱ % | ۲,۵۵۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۳۱,۶۶۶ | ۲۱.۴۹ % | ۷,۳۱۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۶۲ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱۱.۵ % | ۲,۵۵۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۳۱,۲۷۶ | ۲۱.۲۸ % | ۷,۳۵۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۵۱ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۰ | ۸.۱۴ % | ۷,۵۴۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۳۱,۱۷۸ | ۱۷.۲۸ % | ۷,۴۶۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۵۷ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۶ | ۲۹.۲۱ % | ۲۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۳۵,۳۵۰ | ۲۲.۱۸ % | ۷,۴۲۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۹ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۳۵,۳۵۰ | ۲۲.۱۸ % | ۷,۴۲۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۵ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۲۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |