ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲۷,۴۷۴	۱۸.۳۳ %	۴,۶۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۷,۶۲۹	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۲۹,۳۶۲	۱۹.۹۴ %	۴,۵۲۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۸	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵۱ %	۲,۵۵۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۲۹,۵۴۶	۲۰.۰۵ %	۴,۴۹۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۹	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۵ %	۲,۵۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲۹,۳۴۱	۱۹.۹۶ %	۴,۴۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۸,۸۳۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۸.۱۴ %	۷,۵۴۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲۹,۰۲۱	۱۶.۰۸ %	۴,۵۳۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۸۸,۸۲۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۶	۲۹.۲۱ %	۲۵۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۳۳,۴۶۵	۲۱ %	۴,۴۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۷,۱۶۹	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۷.۱۲ %	۲۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۳۳,۴۶۵	۲۱ %	۴,۴۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۷,۱۶۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۷.۱۲ %	۲۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۳۳,۴۶۵	۲۱ %	۴,۴۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۷,۱۶۱	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۷.۱۲ %	۲۵۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۲۵,۵۴۴	۱۷.۰۱ %	۳,۲۹۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۹.۳۸ %	۲۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۲۰,۱۲۰	۱۳.۷۸ %	۲,۳۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۵۶,۹۳۷	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۵۶,۱۶۱	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...290 »