ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۹,۱۵۱	۱۳.۱۱ %	۱,۴۱۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۲,۴۲۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۹,۲۱۶	۱۳.۱۵ %	۱,۴۰۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۵ %	۲,۴۲۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۸,۵۶۲	۱۲.۷۴ %	۱,۳۹۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸,۵۶۲	۱۲.۷۴ %	۱,۳۹۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۵	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸,۶۴۶	۱۲.۸ %	۱,۳۹۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸,۶۵۴	۱۲.۸۲ %	۱,۳۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۶	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸,۳۷۸	۱۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۲	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸,۴۶۸	۸.۶۵ %	۱,۳۶۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۳۵.۴۳ %	۱۹۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸,۶۶۲	۱۲.۸۱ %	۱,۳۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۹۱ %	۲,۳۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸,۷۶۱	۱۲.۸۷ %	۱,۳۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۷	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۸ %	۲,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...290 »