صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۳۳,۷۸۶ | ۲۳ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۹۸ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۳۴,۹۴۸ | ۲۳.۶ % | ۴,۰۱۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۲۶ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۳۴,۹۲۷ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۹۹۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۲۵ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۳۵,۵۵۲ | ۲۳.۹۶ % | ۳,۸۵۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۸۹ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۳۵,۵۵۲ | ۲۳.۹۶ % | ۳,۸۵۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۱ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۳۵,۵۵۲ | ۲۳.۹۷ % | ۳,۸۵۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۱۳ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۳۴,۹۲۵ | ۲۳.۳ % | ۳,۸۱۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۳۷ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۷۶ % | ۳,۵۲۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۳۴,۲۸۵ | ۲۳.۰۱ % | ۳,۸۸۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۱۶ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۷۵ % | ۳,۵۵۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۳۴,۲۳۵ | ۲۳.۱۹ % | ۳,۸۲۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۱۶ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۷ % | ۲,۵۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۳۳,۴۰۴ | ۲۲.۷۴ % | ۳,۷۷۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۱۴ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۷۸ % | ۲,۵۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |