ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۶,۳۷۷	۲۴.۲۷ %	۴,۷۱۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۳	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۸ %	۲,۴۶۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۵,۴۰۶	۲۳.۴۳ %	۴,۷۴۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۵,۸۸۶	۲۳.۷۵ %	۴,۸۰۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۶۰	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۴۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۷,۲۳۵	۲۴.۴۵ %	۴,۹۹۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۳	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۱ %	۲,۴۷۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۷,۲۳۵	۲۴.۴۵ %	۴,۹۹۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۵۴	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۱ %	۲,۴۷۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۷,۶۶۶	۲۴.۴۹ %	۴,۹۸۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۲۲	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۷,۶۶۶	۲۴.۵ %	۴,۹۸۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۸۳	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷,۶۶۶	۲۴.۵۳ %	۴,۹۸۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۸۳	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۷,۵۱۱	۲۴.۵۷ %	۴,۷۹۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۳	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۱.۳۴ %	۲,۴۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۶,۴۶۳	۲۴.۰۸ %	۴,۶۴۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۵۵	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۵ %	۲,۴۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...290 »