ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۹۰۴	۲۱.۱۷ %	۴,۴۱۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۱	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۹۰۴	۲۱.۱۸ %	۴,۴۱۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۶	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۹۷۴	۲۰.۶۱ %	۴,۴۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۶	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۲ %	۲,۴۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۱,۱۹۴	۲۰.۲۶ %	۴,۴۲۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۰	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۸ %	۲,۴۴۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳۰,۰۱۴	۱۹.۶۷ %	۴,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳۰,۰۱۴	۱۹.۶۸ %	۴,۳۷۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۴	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳۰,۰۱۴	۱۹.۶۸ %	۴,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۹	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۸,۷۳۴	۱۹ %	۴,۲۸۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۶	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۴۶ %	۲,۴۴۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۸,۱۱۴	۱۸.۶۶ %	۴,۵۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۸,۱۱۴	۱۸.۶۷ %	۴,۵۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۱	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...290 »