ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۰۲,۷۴۳	۱۱.۲۴ %	۴۹,۱۵۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۲,۶۴۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۵۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۱۶۷	۱۱ %	۴۸,۳۴۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۷۰۷	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۰۲ %	۲,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۴۷,۰۸۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۰۱,۲۶۵	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۴۲۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۴۷,۰۸۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۰۰,۹۷۱	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۳۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۴۷,۰۸۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۶۰۰,۶۷۸	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۳ %	۳,۳۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۹۴,۱۳۱	۱۰.۳۹ %	۴۵,۷۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۶۰۳,۹۰۱	۶۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۶۴	۱۶.۶۴ %	۹۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۹۵,۹۰۷	۱۰.۷۳ %	۴۶,۲۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹۱,۶۱۸	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۸	۱۶.۲۹ %	۳,۰۸۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۹۳,۲۳۲	۱۰.۴۵ %	۴۴,۷۰۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۵۹۱,۳۲۵	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۱۸	۱۶.۸۹ %	۷۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۸۹,۳۲۲	۱۰.۱۹ %	۴۲,۴۶۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۵۷۵,۷۹۶	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۴	۱۸.۰۱ %	۷۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۴۲,۱۸۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۵۷۵,۴۴۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۱ %	۶۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...290 »