ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۴۶,۹۶۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۶۲۱,۰۸۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۲ %	۴,۶۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰۱,۷۸۴	۱۰.۸ %	۴۷,۲۵۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۲۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۶۳	۱۶.۵۱ %	۴,۵۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۱,۰۳۹	۱۰.۶۷ %	۴۷,۵۲۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۰,۹۸۲	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۱۲	۱۷.۵ %	۱,۶۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۹۸,۶۶۸	۱۰.۹۲ %	۴۶,۲۵۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹۹,۹۴۳	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۱۳ %	۳,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۹۷,۲۹۶	۱۰.۷۴ %	۴۶,۴۰۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۱۱	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۹ %	۳,۸۹۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۴۷,۱۵۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰۳,۴۱۳	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۵.۹۹ %	۳,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۴۷,۱۵۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۱۸	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۸ %	۴۷,۱۵۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۲۲	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۲۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۹۸,۸۴۳	۱۰.۸۸ %	۴۷,۱۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۸۷	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۵ %	۳,۶۶۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰۲,۷۶۱	۱۱.۲۴ %	۴۹,۴۵۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۹۹	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۶۰۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...290 »