ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۴۲,۱۸۵	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۶۴	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۴۲,۱۸۵	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۵۷۴,۸۸۱	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۵۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۱,۲۶۶	۸.۵۳ %	۳۴,۶۰۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۱۶	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۸	۱۷.۰۲ %	۲,۹۳۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹,۰۳۴	۸.۳۵ %	۳۳,۹۱۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۲۰۹	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۲۰	۱۶.۵۷ %	۲,۸۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۵,۱۵۲	۸.۰۴ %	۳۲,۸۰۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۱۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۳۰	۱۵.۶۲ %	۲,۸۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳,۱۴۷	۷.۵۲ %	۳۲,۱۶۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۷۴	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۱۹.۳ %	۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰,۸۹۷	۸.۴۹ %	۳۰,۹۳۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۵۲	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۵ %	۴۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۰,۹۳۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۷۲,۲۷۱	۷۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۰,۹۳۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۹۹۰	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۴۵,۶۳۸	۷.۱۵ %	۹,۱۴۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۸۸	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...290 »