ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳۰,۶۸۴	۱۹.۲۴ %	۲,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۵۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۵ %	۸,۷۱۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳۰,۶۸۴	۱۹.۲۴ %	۲,۹۹۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۱	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳۰,۶۸۴	۱۹.۲۵ %	۲,۹۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۶	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۰,۳۰۸	۱۹.۰۸ %	۲,۸۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۸ %	۸,۷۱۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۴,۳۹۰	۲۱.۲۸ %	۴,۶۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۰	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۵ %	۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۴,۵۵۱	۲۱.۳۳ %	۴,۷۰۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۳۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۳ %	۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۳,۷۸۱	۲۱.۴۹ %	۴,۵۶۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۱	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۲,۹۰۴	۲۱.۱۶ %	۴,۴۱۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۷	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۰۹ %	۲,۴۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۲,۹۰۴	۲۱.۱۶ %	۴,۴۱۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۲	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۱ %	۲,۴۴۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۹۰۴	۲۱.۱۷ %	۴,۴۱۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۶	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...290 »