صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۳۱,۸۴۶ | ۱۹.۹۷ % | ۸,۱۰۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۵۷ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۹ | ۵.۰۵ % | ۸,۷۱۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۳۱,۸۴۶ | ۱۹.۹۷ % | ۸,۱۰۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۲۱ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۹ | ۵.۰۶ % | ۸,۷۱۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۳۱,۸۴۶ | ۱۹.۹۸ % | ۸,۱۰۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۶ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۹ | ۵.۰۶ % | ۸,۷۱۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۳۱,۲۲۶ | ۱۹.۶۶ % | ۸,۱۰۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۰۲ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۹ | ۵.۰۸ % | ۸,۷۱۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۳۴,۶۶۶ | ۲۱.۴۵ % | ۹,۷۸۴ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۴۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۳ | ۸.۷۵ % | ۹۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۳۴,۹۸۵ | ۲۱.۶ % | ۹,۹۱۰ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۳۳ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۳ | ۸.۷۳ % | ۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۳۳,۳۹۳ | ۲۱.۲۴ % | ۴,۵۰۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۲۲ | ۶۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۳ | ۹ % | ۲,۴۳۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۳۲,۱۷۵ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۳۵۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۱۶ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۳ | ۹.۰۹ % | ۲,۴۳۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۳۲,۱۷۵ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۳۵۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۸۰ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۳ | ۹.۱ % | ۲,۴۴۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۳۲,۱۷۵ | ۲۰.۷ % | ۴,۳۵۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۵ | ۶۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۱ | ۹.۱ % | ۲,۴۴۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |