صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۲۸,۱۱۴ | ۱۸.۶۷ % | ۴,۵۴۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۷۷ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۴ | ۹.۵۱ % | ۲,۴۵۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲۸,۱۱۴ | ۱۸.۶۸ % | ۴,۵۴۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۴۲ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۴ | ۹.۵۱ % | ۲,۴۵۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۸,۱۱۴ | ۱۸.۶۸ % | ۴,۵۴۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۰۷ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۴ | ۹.۵۱ % | ۲,۴۵۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۲۸,۱۱۴ | ۱۸.۶۹ % | ۴,۵۴۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۰۷ | ۶۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۴ | ۹.۵۲ % | ۲,۴۵۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۲۷,۲۵۲ | ۱۸.۲۴ % | ۴,۴۸۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۳۱ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰ | ۳.۲۷ % | ۱۱,۸۷۹ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۶,۷۷۳ | ۱۷.۹۵ % | ۴,۵۰۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۵۷ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰ | ۳.۲۸ % | ۱۱,۸۸۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۳۴,۹۰۰ | ۲۳.۵۷ % | ۴,۴۹۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۸ | ۷۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۲,۴۵۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۳۴,۷۶۴ | ۲۳.۴۳ % | ۴,۵۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۹۴ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۹ % | ۲,۴۶۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۳۶,۳۷۷ | ۲۴.۲۶ % | ۴,۷۱۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۸۷ | ۶۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۴۶۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۳۶,۳۷۷ | ۲۴.۲۷ % | ۴,۷۱۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۵۰ | ۶۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |