صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۳۶,۲۸۲ | ۲۳.۹۶ % | ۴,۵۹۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۳۱ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۵ % | ۲,۴۸۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۳۵,۲۰۶ | ۲۳.۴۳ % | ۴,۵۳۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۰۰ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۸۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۳۳,۹۴۰ | ۲۲.۸ % | ۴,۴۵۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۳۵ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۸۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۳۴,۷۱۷ | ۲۳.۲ % | ۴,۶۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۵۰ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۸۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۳۴,۷۱۷ | ۲۳.۲۱ % | ۴,۶۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۱۱ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۸۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۳۴,۷۱۷ | ۲۳.۲۱ % | ۴,۶۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۷۳ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۹۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۳۵,۰۰۷ | ۲۳.۳۶ % | ۴,۷۰۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۰۰ | ۷۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۶ % | ۲,۴۹۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۳۴,۴۳۲ | ۲۳.۱ % | ۴,۵۷۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۴۰ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۹۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳۴,۳۲۹ | ۲۳.۰۶ % | ۴,۵۳۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۷ % | ۲,۴۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳۳,۱۷۹ | ۲۲.۵ % | ۴,۳۲۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۰۲ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۴۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |