صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۳۳,۰۸۸ | ۲۲.۴۸ % | ۴,۲۷۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۸۵ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۳۳,۰۸۸ | ۲۲.۴۸ % | ۴,۲۷۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۴۷ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۳۲,۷۳۶ | ۲۲.۳۲ % | ۴,۳۴۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۹۸ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۳۲,۶۴۷ | ۲۲.۲۱ % | ۴,۴۲۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۰ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۳۳,۴۶۵ | ۲۲.۷ % | ۴,۳۷۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۰ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۳۳,۷۵۳ | ۲۲.۹ % | ۴,۲۳۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۳ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۳۴,۶۳۳ | ۲۳.۴ % | ۴,۱۸۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۳۴,۶۳۳ | ۲۳.۴ % | ۴,۱۸۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۰ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۳۴,۶۳۳ | ۲۳.۴۱ % | ۴,۱۸۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۰۲ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۳۳,۷۸۶ | ۲۳ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۳۷ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۱۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |