صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۵ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۱۵ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۵ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۷۷ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۳۳,۱۹۶ | ۲۲.۵۶ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۳۹ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۳۲,۶۹۳ | ۲۲.۲۹ % | ۴,۳۵۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۸۷ | ۷۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۳۳,۰۷۳ | ۲۲.۵ % | ۴,۴۳۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۵ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۹ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۳۳,۶۳۶ | ۲۲.۸۱ % | ۴,۳۷۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۰ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۳۳,۷۶۱ | ۲۲.۹۱ % | ۴,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۴ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۳۴,۶۳۶ | ۲۳.۴ % | ۴,۱۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۳۴,۶۳۶ | ۲۳.۴ % | ۴,۱۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۴۰ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۳۴,۶۳۶ | ۲۳.۴۱ % | ۴,۱۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۰۲ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۱۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |