ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۳۵,۱۶۷	۲۰.۳ %	۳,۷۳۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۹	۸.۱۸ %	۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۳,۳۱۵	۲۰.۳۱ %	۳,۵۲۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۳	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۳,۴۷۶	۲۰.۴۶ %	۳,۵۳۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۶ %	۲,۲۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳۲,۲۹۴	۱۹.۹۴ %	۳,۲۷۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳۲,۲۹۴	۱۹.۹۴ %	۳,۲۷۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۲,۲۹۴	۱۹.۹۴ %	۳,۲۷۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۵ %	۲,۴۳۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۱,۱۸۱	۱۹.۴۳ %	۳,۱۶۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹۲ %	۲,۴۳۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۱,۴۰۱	۱۹.۵۱ %	۳,۱۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹ %	۲,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۱,۲۳۷	۱۹.۴۶ %	۳,۲۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۴	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۳ %	۲,۴۲۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۰,۸۸۱	۱۹.۳۲ %	۳,۱۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۷ %	۲,۴۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...290 »