ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۳۷,۶۴۶	۲۱.۷۳ %	۹,۱۳۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۹	۸.۱۸ %	۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۵,۳۵۹	۲۱.۵۶ %	۸,۹۶۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۳	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵,۵۲۷	۲۱.۷۲ %	۸,۸۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۶ %	۲,۲۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۲ %	۸,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۳ %	۸,۳۵۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۳ %	۸,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۵ %	۲,۴۳۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۳,۱۲۵	۲۰.۶۴ %	۸,۰۱۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹۲ %	۲,۴۳۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۳,۳۹۷	۲۰.۷۵ %	۸,۱۰۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹ %	۲,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۲,۸۲۴	۲۰.۴۵ %	۸,۳۶۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۴	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۳ %	۲,۴۲۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۲,۴۰۹	۲۰.۲۷ %	۸,۰۹۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۷ %	۲,۴۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...293 »