ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۱۶,۴۷۵	۱۰.۲۲ %	۶۱,۳۱۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۹۸۵	۶۱.۰۵ %	۱۲۱,۴۲۰	۱۰.۶۵ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۶۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۱۴,۴۸۵	۱۰.۰۴ %	۶۱,۱۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۳۳	۶۱.۲۵ %	۱۲۱,۳۶۱	۱۰.۶۴ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۶۲۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۱۵,۱۰۰	۱۰.۱ %	۶۲,۶۰۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۳۴۰	۶۱.۰۷ %	۱۲۱,۳۰۱	۱۰.۶۴ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۳ %	۴,۵۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۱۱,۶۱۷	۹.۸۴ %	۶۱,۰۱۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۹۳۸	۶۱.۳۴ %	۱۲۱,۲۴۲	۱۰.۶۹ %	۱۴۰,۲۴۹	۱۲.۳۶ %	۴,۵۲۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۴ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۴۳	۶۱.۶۱ %	۱۲۲,۰۵۱	۱۰.۸۲ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۷ %	۴,۴۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۵ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۳۹۶	۶۱.۶۲ %	۱۲۱,۷۰۲	۱۰.۸ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۸ %	۴,۴۳۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۰۵۰	۶۱.۶۳ %	۱۲۱,۳۵۴	۱۰.۷۸ %	۱۴۰,۵۹۸	۱۲.۴۸ %	۴,۳۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۰۳	۶۱.۶۴ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۴۰,۵۲۶	۱۲.۴۹ %	۴,۳۴۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۶۸۸	۹.۰۱ %	۵۵,۶۶۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۷۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۸۴	۲۳.۴۱ %	۴,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۹۸,۶۱۶	۹.۸۴ %	۵۴,۲۴۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۲	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۱۱	۱۵.۰۳ %	۴,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...293 »