ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۱۸	۵۲.۰۷ %	۱۲۱,۳۶۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۹۷۱	۵۲.۰۶ %	۱۲۱,۳۰۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۱۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۶۲,۳۳۷	۱۲.۹۷ %	۷۵,۳۲۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۶۸	۵۲.۲۵ %	۱۲۱,۲۴۲	۹.۶۹ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۸۳ %	۲۸,۰۳۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۵۲,۳۳۱	۱۲.۲۵ %	۹۶,۵۶۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۳۴۳	۵۲.۹۵ %	۱۲۱,۱۸۳	۹.۷۵ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۹۴ %	۴,۲۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۶,۱۷۱	۱۱.۸۲ %	۹۴,۱۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۹۹۲	۵۳.۲ %	۱۲۱,۱۲۴	۹.۷۹ %	۲۱۳,۲۱۵	۱۷.۲۴ %	۴,۰۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۱,۵۶۶	۱۱.۷۳ %	۹۰,۸۸۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۶۴۱	۵۴.۴۹ %	۱۲۱,۰۶۵	۱۰.۰۳ %	۱۹۲,۴۰۲	۱۵.۹۴ %	۳,۲۵۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۹۱,۳۸۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۹۱۹	۵۴.۶۷ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۵.۹۹ %	۳,۳۳۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۹۱,۳۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۵۷۴	۵۴.۶۶ %	۱۲۰,۹۴۶	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۶ %	۳,۲۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۹۱,۳۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۲۲۹	۵۴.۶۶ %	۱۲۰,۸۸۷	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۶ %	۳,۲۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۲,۹۸۲	۱۱.۱۵ %	۸۸,۱۶۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۰۷۷	۵۴.۸۷ %	۱۲۰,۸۲۸	۱۰.۱۴ %	۱۹۱,۸۰۹	۱۶.۰۹ %	۴,۲۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...293 »