ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۷,۴۶۱	۶.۳۱ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۱۶۸	۴۷.۳۲ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۳.۰۷ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۸۶ %	۶,۶۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۹۹,۱۴۵	۶.۴۲ %	۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۸۹۴	۴۷.۲۵ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۳.۰۷ %	۵۰۵,۸۴۵	۳۲.۷۴ %	۸,۰۴۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۰۰,۸۵۸	۶.۵۲ %	۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۴۳۵	۴۷.۱۹ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۳.۰۵ %	۵۰۵,۵۰۱	۳۲.۷ %	۸,۲۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۰۵,۲۹۱	۶.۷۹ %	۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۳۷۲	۴۷.۰۶ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۳.۰۱ %	۵۰۵,۵۰۱	۳۲.۶۱ %	۸,۰۵۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۶ %	۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۴۹	۴۷.۰۲ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۲.۹۷ %	۴۹۵,۰۸۰	۳۱.۸۶ %	۱۸,۳۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۷ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۹	۴۷.۰۲ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۲.۹۷ %	۴۹۵,۰۸۰	۳۱.۸۸ %	۱۸,۱۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۷ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۲ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۹۷ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۸ %	۱۷,۹۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۱۰,۷۵۸	۷.۱۳ %	۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹,۹۰۰	۴۸.۲۹ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۲.۹۶ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۷ %	۱۷,۷۸۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۲۲,۴۴۴	۷.۸۷ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۴۲۹	۴۸.۳۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۲.۹۳ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۲ %	۷,۱۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۱۸,۹۵۸	۷.۶۸ %	۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۹۸۶	۴۸.۳۱ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۲.۹۹ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۵۶ %	۶,۹۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...293 »