ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۶,۳۱۸	۳۷.۶۸ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۸ %	۴,۹۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۵,۹۲۲	۳۷.۶۸ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۹ %	۴,۸۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۹۱,۶۹۶	۴.۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۵۲۷	۳۷.۶۸ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۰.۳۹ %	۴۱۶,۰۴۰	۲۱.۳۱ %	۶,۱۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۷,۷۲۲	۳.۸۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۷۳۲	۳۲.۰۴ %	۲۰۲,۶۵۵	۸.۸۴ %	۷۶۵,۶۱۵	۳۳.۳۸ %	۳,۰۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۵,۶۲۷	۵.۲۷ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۱۹	۴۵.۰۷ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۴۶ %	۵۹۶,۶۸۳	۳۶.۷۲ %	۷,۷۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۶,۸۶۹	۵.۶۵ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۸۶	۴۷.۷ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۳.۱۶ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۳ %	۷,۵۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۸۹,۹۴۶	۵.۸۳ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۴۱	۴۷.۶۳ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۳.۱۳ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۷,۳۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۸	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹ %	۷,۱۹۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۹۵	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۱ %	۷,۰۲۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۰۲	۴۷.۴۵ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۶,۸۵۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...290 »