صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۵۷۸ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۲,۹۵۰ | ۱۰.۳۹ % | ۴۱۷,۸۷۰ | ۲۱.۳۸ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۶۹ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۹۲۴ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۲,۸۵۲ | ۱۰.۳۹ % | ۴۱۷,۸۷۰ | ۲۱.۳۹ % | ۴,۸۰۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۹۱,۶۹۶ | ۴.۷ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۲۷۰ | ۶۳.۲۸ % | ۲۰۲,۷۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۴۱۶,۰۴۰ | ۲۱.۳۱ % | ۶,۱۶۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۸۷,۷۲۲ | ۳.۸۳ % | ۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۲۱۶ | ۵۳.۸۲ % | ۲۰۲,۶۵۵ | ۸.۸۴ % | ۷۶۵,۶۱۵ | ۳۳.۳۸ % | ۳,۰۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۸۵,۶۲۷ | ۵.۲۷ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۵۱۹ | ۴۵.۰۷ % | ۲۰۲,۵۵۷ | ۱۲.۴۶ % | ۵۹۶,۶۸۳ | ۳۶.۷۲ % | ۷,۷۰۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۸۶,۸۶۹ | ۵.۶۵ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۸۶ | ۴۷.۷ % | ۲۰۲,۴۵۹ | ۱۳.۱۶ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۳ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۸۹,۹۴۶ | ۵.۸۳ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۳۴۱ | ۴۷.۶۳ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۱۳.۱۳ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹۳ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۹۳,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۳۸۸ | ۴۷.۴۶ % | ۲۰۲,۲۶۲ | ۱۳.۱۱ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹ % | ۷,۱۹۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۹۳,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۹۵ | ۴۷.۴۶ % | ۲۰۲,۱۶۳ | ۱۳.۱۱ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹۱ % | ۷,۰۲۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۹۳,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۶۰۲ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰۲,۰۶۵ | ۱۳.۱۱ % | ۵۰۷,۶۷۵ | ۳۲.۹۳ % | ۶,۸۵۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |