ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸۱,۹۸۴	۴.۹۷ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۵۶	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۱ %	۶,۴۱۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸۱,۹۷۸	۴.۹۷ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۶۷۹	۵۶.۱۵ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۲ %	۶,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۷۸,۴۹۰	۴.۷۷ %	۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۲۰۳	۵۶.۲۶ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۲.۱۹ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۹ %	۶,۰۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۰,۴۷۰	۴.۸۸ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۶۰	۵۶.۲۴ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۴ %	۵,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۴,۲۳۹	۵.۱ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۲۵۳	۵۶.۰۶ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۲.۱۵ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۲ %	۵,۷۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۳,۲۰۷	۵.۰۵ %	۲۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۳۷۹	۵۶.۰۳ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۹ %	۵,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۰۵	۵۶.۰۳ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۴ %	۵,۴۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۴۳۱	۵۶.۰۲ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۱ %	۵,۲۷۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۱,۲۸۹	۴.۹۴ %	۲۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۸۶۷	۵۶.۱۴ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۲ %	۵,۱۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۳,۵۴۲	۵.۰۸ %	۲۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۳۹۴	۵۶.۰۶ %	۲۰۳,۰۴۹	۱۲.۳۴ %	۴۳۱,۳۳۶	۲۶.۲۱ %	۴,۹۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...293 »