ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸۱,۹۸۴	۴.۹۷ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۷۰	۴۱.۹۵ %	۲۰۰,۸۸۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۱ %	۶,۴۱۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸۱,۹۷۸	۴.۹۷ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۳۱۳	۴۱.۹۵ %	۲۰۰,۷۸۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۲ %	۶,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۷۸,۴۹۰	۴.۷۷ %	۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۱,۹۵۶	۴۲.۰۳ %	۲۰۰,۶۸۸	۱۲.۱۹ %	۴۳۴,۴۳۶	۲۶.۳۹ %	۶,۰۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۰,۴۷۰	۴.۸۸ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۳۱	۴۲.۰۴ %	۲۰۰,۵۹۰	۱۲.۱۶ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۴ %	۵,۹۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۴,۲۳۹	۵.۱ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۱,۲۴۳	۴۱.۸۸ %	۲۰۰,۴۹۱	۱۲.۱۵ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۲ %	۵,۷۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۳,۲۰۷	۵.۰۵ %	۲۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۸۸,۴۸۹	۴۱.۸۲ %	۲۰۰,۳۹۳	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۳۹ %	۵,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۱۳۳	۴۱.۸۲ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۴۳۳	۲۶.۴ %	۵,۴۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۳,۲۰۷	۵.۰۶ %	۲۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۷۷۸	۴۱.۸۲ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۱ %	۵,۲۷۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۱,۲۸۹	۴.۹۴ %	۲۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۸۹,۳۳۳	۴۱.۹۳ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۲.۱۷ %	۴۳۴,۳۹۳	۲۶.۴۲ %	۵,۱۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۳,۵۴۲	۵.۰۸ %	۲۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۹۷۹	۴۱.۸۷ %	۲۰۳,۰۴۹	۱۲.۳۴ %	۴۳۱,۳۳۶	۲۶.۲۱ %	۴,۹۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...290 »