ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۱,۱۱۱	۱.۵۸ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۶,۶۹۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۵۴ %	۳۴,۴۸۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۵۷,۹۸۹	۱.۵ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۶,۲۹۶	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۳ %	۳۳,۰۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۵۷,۶۰۱	۱.۴۹ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۹۳۸	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۸ %	۳۱,۶۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۵۵,۶۱۷	۱.۴۴ %	۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۳۷۳	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۷۶ %	۳۰,۱۶۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۰۰۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۴ %	۳۰,۶۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۶۲۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۸ %	۲۹,۲۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۴,۰۵۷	۱.۴۱ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۲۵۸	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۷,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۶,۳۲۰	۱.۴۷ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۰۵۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۳ %	۲۶,۴۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۵۷,۲۳۶	۱.۴۹ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۳,۶۸۰	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۵,۰۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۵۹,۸۲۴	۱.۵۶ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۱۰	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۳,۷۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...290 »