ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۱,۱۱۱	۱.۵۸ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۹۴۱	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۵۴ %	۳۴,۴۸۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۵۷,۹۸۹	۱.۵ %	۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۱۹	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۳ %	۳۳,۰۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۵۷,۶۰۱	۱.۴۹ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۹۴۲	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۶۸ %	۳۱,۶۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۵۵,۶۱۷	۱.۴۴ %	۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۲۵۸	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹,۴۷۰	۷۳.۷۶ %	۳۰,۱۶۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۷۶۷	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۴ %	۳۰,۶۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۵۵,۶۱۷	۱.۴۵ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۲۷۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۷۸ %	۲۹,۲۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۴,۰۵۷	۱.۴۱ %	۱۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۷۸۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۷,۸۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۵۶,۳۲۰	۱.۴۷ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۶۰	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۳ %	۲۶,۴۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۵۷,۲۳۶	۱.۴۹ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۷۱	۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۰۱	۷۳.۸۵ %	۲۵,۰۰۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۵۹,۸۲۴	۱.۵۶ %	۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۴۸۲	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۰۹۴	۷۳.۸۴ %	۲۳,۷۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...293 »