صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۶۶,۹۸۲ | ۱.۷۲ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۷۴۸ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۹۵۲ | ۷۴.۰۳ % | ۱۱,۸۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۶۶,۹۸۲ | ۱.۷۲ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۲۵۱ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۱۸۱ | ۷۴.۰۳ % | ۱۱,۹۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۶۶,۴۳۷ | ۱.۷۱ % | ۲۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۹۲۰ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۹۷ | ۷۴.۰۷ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۶۹,۲۷۰ | ۱.۷۸ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۴۲۵ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۹۷ | ۷۴.۰۵ % | ۹,۱۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۶۹,۲۲۶ | ۱.۷۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۹۳۰ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۹۷ | ۷۴.۰۹ % | ۷,۷۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۶۶,۹۲۳ | ۱.۷۳ % | ۲۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۴۳۶ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۹۷ | ۷۴.۱۷ % | ۶,۳۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۶۶,۷۲۶ | ۱.۷۲ % | ۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۹۴۲ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۹۹۲ | ۷۴.۲۱ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۶۶,۷۲۶ | ۱.۷۲ % | ۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۴۴۸ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۲۴۱ | ۷۳.۳۶ % | ۳۷,۲۷۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۶۶,۷۲۶ | ۱.۷۲ % | ۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۹۵۵ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۲۴۱ | ۷۳.۴ % | ۳۵,۸۵۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۶۳,۷۲۹ | ۱.۶۵ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۴۶۳ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۴۷۰ | ۷۳.۴۵ % | ۳۵,۹۰۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |