ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸۱,۹۱۳	۲.۰۷ %	۱,۹۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶,۴۸۳	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۶,۷۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۸۴,۸۰۶	۲.۱۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴,۵۶۶	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۵,۸۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸۲,۷۶۹	۲.۰۹ %	۲,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۶۱۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۶۹	۴۶.۵۲ %	۱۴,۹۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸۲,۶۱۴	۲.۰۹ %	۲,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۶۶۷	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۵ %	۱۴,۱۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸۴,۹۰۵	۲.۱۴ %	۲,۱۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۷۱۹	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۴ %	۱۳,۲۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۷۷۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۶ %	۱۲,۳۷۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۸۴,۹۰۵	۲.۱۵ %	۲,۱۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۸۲۷	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۹ %	۱۱,۴۷۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۸۶,۹۹۲	۲.۲ %	۲,۱۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۸۸۲	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۸ %	۱۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۸۹,۶۴۳	۲.۲۷ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۹۳۸	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۵۷ %	۹,۶۸۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۸۸,۰۵۳	۲.۲۳ %	۲,۲۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۹۹۶	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۶.۶۲ %	۸,۷۹۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...290 »