ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۷۳,۳۶۳	۱.۸۴ %	۱,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۰۵۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۷ %	۲۰,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۷۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۹ %	۱۹,۵۱۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۸,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۷۵,۳۹۲	۱.۹ %	۱,۷۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۱۶	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۷۶,۱۰۵	۱.۹۲ %	۱,۸۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۳۹	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۳ %	۱۶,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۷۹,۱۰۱	۱.۹۹ %	۱,۸۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۶۶۳	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۳۸ %	۲۱,۲۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷۷,۸۱۴	۱.۹۶ %	۱,۸۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۵۸۸	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۰,۳۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۵۱۴	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۱۹,۴۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۳۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۶ %	۱۸,۵۷۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۸	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۷,۶۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...293 »