ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۷۳,۳۶۳	۱.۸۴ %	۱,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۷,۶۶۲	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۷ %	۲۰,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۷۰۰	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۴۹ %	۱۹,۵۱۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۷۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۱,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵,۷۴۰	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۸,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۷۵,۳۹۲	۱.۹ %	۱,۷۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۷۸۰	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۱ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۷۶,۱۰۵	۱.۹۲ %	۱,۸۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳,۸۲۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۵۳ %	۱۶,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۷۹,۱۰۱	۱.۹۹ %	۱,۸۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۸۶۵	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۳۸ %	۲۱,۲۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷۷,۸۱۴	۱.۹۶ %	۱,۸۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۹۰۹	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۰,۳۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۹۵۳	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۱۹,۴۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۳۸۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۶ %	۱۸,۵۷۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۴۳۵	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۷,۶۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...290 »