ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۰۷,۲۳۳	۲.۷۲ %	۱,۸۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰,۱۸۹	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۸ %	۱۱,۹۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۰۶,۴۲۳	۲.۷ %	۱,۷۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۹,۲۱۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۵۹۷	۴۵.۰۷ %	۱۲,۵۱۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۰۹,۸۳۲	۲.۷۸ %	۱,۷۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸,۲۴۶	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۰۴ %	۱۲,۰۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷,۲۷۶	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۷ %	۱۱,۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۹۶,۳۰۷	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۹ %	۱۰,۳۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۶ %	۱,۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵,۳۳۹	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۲ %	۹,۴۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹۹,۲۱۶	۲.۵۳ %	۱,۶۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴,۳۷۳	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۵ %	۸,۵۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۲,۶۸۶	۲.۵۶ %	۱,۵۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳,۴۰۷	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۳ %	۲۳,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹,۵۸۸	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۷ %	۲۲,۱۰۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۶۲۴	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۱ %	۲۱,۲۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...290 »