ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۰۷,۲۳۳	۲.۷۲ %	۱,۸۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷,۷۷۰	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۳۶۷	۴۵.۰۸ %	۱۱,۹۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۰۶,۴۲۳	۲.۷ %	۱,۷۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۶۸۰	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۵۹۷	۴۵.۰۷ %	۱۲,۵۱۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۰۹,۸۳۲	۲.۷۸ %	۱,۷۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۵۹۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۰۴ %	۱۲,۰۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۵۰۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۷ %	۱۱,۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۴۱۳	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۱۹ %	۱۰,۳۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۰۰,۴۹۷	۲.۵۶ %	۱,۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۲۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۲ %	۹,۴۴۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹۹,۲۱۶	۲.۵۳ %	۱,۶۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱,۲۴۱	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۴۵.۲۵ %	۸,۵۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۲,۶۸۶	۲.۵۶ %	۱,۵۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۱۵۷	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۳ %	۲۳,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۲۱۸	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۰۷ %	۲۲,۱۰۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۰۳,۵۴۵	۲.۵۸ %	۱,۶۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۱۳۶	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۶۰	۴۶.۱ %	۲۱,۲۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...293 »