ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴,۱۹۵	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۹ %	۸,۱۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۰۸,۵۷۸	۲.۷ %	۲,۰۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۴۶۱	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۳۹۵	۳۰.۱۵ %	۹,۰۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۷,۶۳۷	۲.۶۸ %	۲,۰۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۷۲۹	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۵ %	۸,۶۶۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۰۸,۴۶۰	۲.۷ %	۲,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۳۶۳	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۶ %	۸,۰۹۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۰۹,۳۳۹	۲.۳۷ %	۲,۱۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۰,۶۳۲	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۳	۳۹.۲۳ %	۷,۹۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۰,۳۲۶	۲.۳۹ %	۲,۱۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۲۹۴	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۴ %	۷,۰۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۷,۹۳۱	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۶ %	۶,۲۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶,۵۶۹	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۳۸.۸۷ %	۲۳,۹۱۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰۹,۸۵۰	۲.۷۵ %	۲,۱۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱,۸۳۶	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۶ %	۲۳,۱۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۱,۰۲۲	۲.۷۸ %	۲,۱۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۸۴۱	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۷ %	۲۲,۲۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...290 »