صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۱۴,۸۴۳ | ۲.۷۹ % | ۱۹,۹۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۳۴۱ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۳۶۳ | ۳۰.۰۲ % | ۱۳,۴۴۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۱۶,۵۹۸ | ۲.۸۳ % | ۲۰,۹۱۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۰۱۱ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۱۸۱ | ۳۰.۲۲ % | ۱۲,۸۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۰۹,۰۷۷ | ۲.۶۵ % | ۱۸,۰۷۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۶۸۲ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۱۸۲ | ۳۰.۳۱ % | ۱۲,۲۶۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۱۱,۱۱۸ | ۲.۷۱ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۶۸۱ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۳ % | ۱۱,۷۵۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۱۱,۱۱۸ | ۲.۷۱ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۳۴۷ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۵ % | ۱۱,۲۳۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۱۱,۱۱۸ | ۲.۷۱ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۹۸۸ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۶ % | ۱۰,۶۵۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۱۰,۱۱۶ | ۲.۶۹ % | ۶,۴۸۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۶۵۷ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۹ % | ۱۰,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۱۰,۸۷۳ | ۲.۷۱ % | ۶,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۳۲۷ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۵۵۵ | ۳۰.۲۷ % | ۱۰,۲۷۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۱۰,۸۷۳ | ۲.۷۱ % | ۶,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۹۹۷ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۵۵۵ | ۳۰.۲۹ % | ۹,۶۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۱۲,۱۴۵ | ۲.۷۴ % | ۶,۶۶۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۶۴۳ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۴۹۴ | ۳۰.۲۹ % | ۹,۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |