صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۱۴,۸۴۳ | ۲.۷۹ % | ۱۹,۹۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۲۴۶ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۳۶۳ | ۳۰.۰۲ % | ۱۳,۴۴۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۱۶,۵۹۸ | ۲.۸۳ % | ۲۰,۹۱۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۷۹۸ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۱۸۱ | ۳۰.۲۲ % | ۱۲,۷۷۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۰۹,۰۷۷ | ۲.۶۵ % | ۱۸,۰۷۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸,۳۵۰ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۱۸۲ | ۳۰.۳۱ % | ۱۲,۱۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۱۱,۱۱۸ | ۲.۷۱ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۲۲۹ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۴ % | ۱۱,۶۸۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۱۱,۱۱۸ | ۲.۷۱ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۷۷۷ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۵ % | ۱۱,۱۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۱۱,۱۱۸ | ۲.۷۱ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۲۹۹ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۶ % | ۱۰,۵۸۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۱۰,۱۱۶ | ۲.۶۹ % | ۶,۴۸۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸,۸۴۹ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۵۳۸ | ۳۰.۲۹ % | ۱۰,۰۰۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۱۰,۸۷۳ | ۲.۷۱ % | ۶,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷,۴۰۰ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۵۵۵ | ۳۰.۲۷ % | ۱۰,۲۱۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۱۰,۸۷۳ | ۲.۷۱ % | ۶,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۹۵۱ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۵۵۵ | ۳۰.۲۹ % | ۹,۶۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۱۲,۱۴۵ | ۲.۷۴ % | ۶,۶۶۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۴۷۸ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۴۹۴ | ۳۰.۲۹ % | ۹,۱۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |