صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱۰۷,۴۵۸ | ۲.۵۷ % | ۱۹,۰۳۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۱۵۵ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۵,۱۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۵۴ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۷۸۲ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۸۸ % | ۱۴,۴۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۳۸۴ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۹ % | ۱۳,۸۷۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۹۸۸ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۸۷ | ۲۹.۹۲ % | ۱۳,۲۵۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۰۶,۱۹۹ | ۲.۵۵ % | ۱۸,۸۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵,۶۱۸ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۶۷۲ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۰۴,۲۷۵ | ۲.۵ % | ۱۸,۸۹۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۲۲۴ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۳ % | ۱۷,۲۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۰۲,۱۸۸ | ۲.۴۵ % | ۱۸,۶۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲,۸۵۶ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۶,۶۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱۰۳,۴۰۵ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۹۶۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۴۶۴ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۶,۰۲۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۰۹۹ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۷ % | ۱۵,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱۰۴,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۷۰۹ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۱۷ | ۲۹.۸۸ % | ۱۴,۷۸۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |